Page 103 - บริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : รายงานประจำปี 2567

บริิษััท เคอีีเอี็กซ์์ เอี็กซ์์เพริส (ปริะเทศไทย) จำำ�กัด (มห�ชน) 103 ้
ข้้้
้
ู
ู
อมููู
่
ำ
อติราสวินที่างการเงินที่่�สาค่ัญ ลสำำ�คััญท�งธุุุ
ั
ุ
ุ
ิ
รกิิิ
ิ
ติารางที่่� 4: อติราสวินที่างการเงินที่่�สาค่ัญ จและท�งกิิ�รเง
่
ำ
ั
2566 2567
ปรับปรุงใหม ่ ิ
ิ
ิ
ิ
ข้้้อมูููลสำำ�คััญท�งธุุุรกิิิจและท�งกิิ�รเงน
น
่
ั
อติราสวินสภาพัค่ล่อง
(1)
่
อติราสำวันสำภาพิคล่อง (เท่า) 0.41 0.92
ั
ั
่
็
(2)
อติราสำวันสำภาพิคล่องหม้นเรวั (เท่า) 0.38 0.89
พััั
อติราสำวันสำภาพิคล่องกระแสำเงินสำดู (เท่า) -0.41 -0.47 ั
ั
ั
่
(3)
ั
ี
อติราสำวันหม้นเวัย่นล้กหน่�การค�า (4) (เท่า) 10.42 15.20 ฒน�กิิ�รท่�สำำ�คััญ
่
่�
(5)
ระย่ะเวัลาเก็บหน่�เฉลย่ (วััน) 35.03 24.02
พัััฒน�กิิ�รท่�สำำ�คััญ
ี
�
ั
่
อติราสำวันหม้นเวัย่นเจ�าหน่ (6) (เท่า) 17.81 32.21
ำ
่�
ระย่ะเวัลาเฉลย่ในการชาระหน่ (7) (วััน) 20.49 11.33
�
วังจรเงินสำดู (8) (วััน) 14.54 12.69
ั
ำ
อติราสวินแสด้งค่วิามสามารถืในการที่ากาไร
ำ
่
ำ
อติรากาไรขั�นติ�น (9) (%) -25.00 -33.41 ภ�พััรวมููกิิ�รดำำ�เนินธุุุ
ั
ำ
ั
อติรากาไรจากการดูาเนินงาน (%) -40.03 -53.95 ุ
ำ
ุ
่
อติราสำวันราย่ไดู�อื�นติ่อราย่ไดู�รวัม (%) 0.68 2.04 ิ
ั
ิ
รกิิิ
จ
ภ�พััรวมููกิิ�รดำำ�เนินธุุุรกิิิจ
อติราสำวันเงินสำดูติ่อการทากาไร (เท่า) 0.44 0.47
ั
ำ
ำ
่
ำ
ั
อติรากาไรสำ้ทธุ ิ (10) (%) -33.98 -62.56
ั
อติราผู้ลติอบแทนผู้้�ถืือห้�น (11) (%) -85.73 -239.11 กิิ�รกิิำ�กิิับดำ
อติราสำวันแสำดูงป็ระสำิทธุิภาพิในการดูาเนินงาน ู
ั
ำ
่
ู
ู
ู
ั
อติราผู้ลติอบแทนจากสำินทรพิย่ ์ (12) (%) -36.94 -71.72 ิ
ั
แลกิิิ
ิ
ั
์
อติราผู้ลติอบแทนจากสำินทรพิย่ถืาวัร (%) -36.98 -123.67 จกิิ�รและแนวปฏิิิิบ
ั
ี
ั
ั
่
อติราสำวันหม้นเวัย่นของสำินทรพิย่ ์ (13) (เท่า) 1.09 1.15
ั
ั
ั
ั
่
อติราสำวันวัิเคราะห์นโย่บาย่ทางการเงิน ิ
ั
ิ
กิิ�รกิิำ�กิิับดำแลกิิิจกิิ�รและแนวปฏิิิิบติิิ
ติิิ
ั
�
่
่
อติราสำวันหน่สำินติ่อสำวันของผู้้�ถืือห้�น (14) (เท่า) 2.47 2.18
ั
่�
อติราสำวันหน่สำินทม่ภาระดูอกเบ่ย่ติ่อ EBITDA (15) (เท่า) -1.52 -0.97
�
่
�
ำ
�
ั
อติราสำวันควัามสำามารถืในการชาระดูอกเบ่ย่ (16) (เท่า) -36.52 -26.81
่
่
ำ
อติราสำวันควัามสำามารถืในการชาระหน่ (17) (เท่า) -0.83 -1.14
ั
�
หมายเหตุุ: ผลกิิ�รดำำ�เนินง�นและฐ�นะกิิ�รเง
่
ำ
ั
ี
ั
�
(1) อติราสำวันสำภาพิคล่อง คานวัณจากย่อดูรวัมของสำินทรพิย่์หม้นเวัย่นรวัมหารดู�วัย่หน่สำินหม้นเวัย่นรวัม
ี
ำ
�
(2) อติราสำวันสำภาพิคล่องหม้นเรวั คานวัณจากย่อดูรวัมของเงินสำดูและราย่การเท่ย่บเท่าเงินสำดู เงินลงท้นระย่ะสำั�น และล้กหน่�การค�าและล้กหน่อื�นหารดู�วัย่หน่สำินหม้นเวัย่นรวัม
ั
ี
�
็
่
่�
ั
ำ
่
ิ
�
(3) อติราสำวันสำภาพิคล่องกระแสำเงินสำดู คานวัณจากย่อดูเงินสำดูสำ้ทธุท่�เกดูจากกิจกรรมการดูาเนินงานหารดู�วัย่ค่าเฉลย่ของหน่สำินหม้นเวัย่นรวัม
ำ
ิ
ี
ำ
่
่�
ี
(4) อติราสำวันหม้นเวัย่นล้กหน่�การค�า คานวัณจากราย่ไดู�จากการขาย่และการบริการหารดู�วัย่ล้กหน่�การค�าเฉลย่ (ย่อดูขั�นติ�น)
ั
ิ
ิ
ิ
่�
ี
ั
่
ำ
(5) ระย่ะเวัลาเก็บหน่�เฉลย่ คานวัณจาก 365 หารดู�วัย่อติราสำวันหม้นเวัย่นล้กหน่�การค�า ิ
น
ผลกิิ�รดำำ�เนินง�นและฐ�นะกิิ�รเงน
ั
�
ำ
่
(6) อติราสำวันหม้นเวัย่นเจ�าหน่ คานวัณจากติ�นท้นการขาย่และการบริการหารดู�วัย่เจ�าหน่�การค�าเฉลย่ ่�
ี
ำ
่
ี
�
่�
ำ
(7) ระย่ะเวัลาเฉลย่ในการชาระหน่ คานวัณจาก 365 หารดู�วัย่อัติราสำวันหม้นเวัย่นเจ�าหน่ �
(8) วังจรเงินสำดู คานวัณจากสำวันติ่างระหวั่างระย่ะเวัลาเก็บหน่�เฉลย่กับระย่ะเวัลาเฉลย่ในการชาระหน่ �
่�
ำ
่
ำ
่�
ำ
(9) อติรากาไรขั�นติ�น คานวัณจากกาไรขั�นติ�นหารดู�วัย่ราย่ไดู�จากการขาย่และให�บริการ
ำ
ั
ำ
ำ
(10) อติรากาไรสำ้ทธุ คานวัณจากกาไร (ขาดูท้น) สำำาหรับงวัดูหารดู�วัย่ราย่ไดู�จากการขาย่และให�บริการ
ั
ำ
ิ
ำ
่
ำ
ั
่�
ำ
(11) อติราผู้ลติอบแทนผู้้�ถืือห้�น คานวัณจากกาไร (ขาดูท้น) สำำาหรับงวัดูหารดู�วัย่ค่าเฉลย่สำวันของผู้้�ถืือห้�นรวัม
ั
ำ
ำ
่�
(12) อติราผู้ลติอบแทนจากสำินทรพิย่ คานวัณจากกาไร (ขาดูท้น) สำำาหรับงวัดูหารดู�วัย่ค่าเฉลย่สำินทรพิย่์รวัม
ั
ั
์
(13) อติราสำวันหม้นเวัย่นของสำินทรพิย่ คานวัณจากราย่ไดู�จากการขาย่และให�บริการหารดู�วัย่ค่าเฉลย่สำินทรพิย่์รวัม
ั
์
ั
ี
่
ั
่�
ำ
�
(14) อติราสำวันหน่สำินติ่อสำวันของผู้้�ถืือห้�น คานวัณจากหน่สำินรวัมหารดู�วัย่สำวันของผู้้�ถืือห้�นรวัม
่
ำ
ั
่
�
่
่�
�
ำ
�
ั
�
ั
่
่�
�
(15) อติราสำวันหน่สำินทม่ภาระดูอกเบ่ย่ติ่อ EBITDA คานวัณจากย่อดูรวัมของหน่สำินทม่ดูอกเบ่ย่และหน่สำินติามสำญ่ญ่าเช่าหารดู�วัย่ EBITDA กิิ�รพัััฒน�อย่่�งย่ั�งย่ืน
�
ั
่
ำ
ำ
�
(16) อติราสำวันควัามสำามารถืในการชาระดูอกเบ่ย่ คานวัณจาก EBITDA หารดู�วัย่ดูอกเบ่ย่จ่าย่
�
่
่
่
ำ
(17) อติราสำวันควัามสำามารถืในการชาระหน� คานวัณจาก EBITDA หารดู�วัย่ย่อดูรวัมของเงินกย่ืมระย่ะสำ�น หนสำินติามสำญ่ญ่าเช่าสำวันท่ถื่งกาหนดูชำาระภาย่ในหน�งป็ และติ�นทนทางการเงิน
�
ั
ั
ี
ำ
้�
่
ำ
้
่
ั
�
กิิ�รพัััฒน�อย่่�งย่ั�งย่ืน